4月29日华宝银行ETF联接A最新单位净值为1.1596元，该基金分红负债是什么情况？

4月29日华宝银行ETF联接A最新单位净值为1.1596元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日华宝银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值1.7244，最新公布单位净值1.1596，净值增长率跌0.28%，最新估值1.1628。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏380.34万元，期末基金资产净值2.57亿元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1184.91万，所有者权益合计4.78亿，负债和所有者权益总计4.9亿。

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