中加聚利纯债定开债A最新净值是多少？同公司基金表现如何？（6月2日）

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基金市场表现方面

截至6月2日，该基金累计净值1.1634，最新市场表现：公布单位净值1.0822，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0832。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.4656，累计净值2.4656；中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.4562，累计净值2.4562；中加转型动力混合C基金（005776），最新单位净值为2.3866，累计净值2.3866等。

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