中加聚利纯债定开债A最新净值跌幅达0.01%，基金基本费率是多少？

中加聚利纯债定开债A最新净值跌幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月12日中加聚利纯债定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，中加聚利纯债定开债A最新单位净值1.0991，累计净值1.1814，最新估值1.0992，净值增长率跌0.01%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利547.59万元，基金本期净收益盈利708.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。