华宝宝怡债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

华宝宝怡债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华宝宝怡债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0385，累计净值1.0883，最新估值1.0642，净值增长率跌2.42%。

基金分红

华宝宝怡债券基金成立于2019年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总9997万份额，上市流通9997万份额，共分红1次，累计分红0.0238元/份。

基金财务费用

华宝宝怡债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计257.06元，其中管理人报酬154.48元，占比60.10%；托管费51.49元，占比20.03%；交易费0.35元，占比0.14%。

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