嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日嘉实沪港深回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金公布单位净值2.1042，累计净值2.1542，净值增长率跌0.66%，最新估值2.1182。

基金分红

嘉实沪港深回报混合基金成立于2017年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总8841万份额，上市流通8841万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.84亿，未分配利润11.97亿，所有者权益合计20.81亿。

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