12月2日嘉实致禄3个月定期纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.0043，累计净值1.0516，最新估值1.0042，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬184.7元，托管费61.57元，交易费1.76元，基金费用合计463.76元。

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