2021年11月7日年中邮价值优选一年定期开放混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年11月7日年中邮价值优选一年定期开放混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中邮价值优选一年定期开放混合持有详情，机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额120万份。

基金市场表现方面

截至11月5日，中邮价值优选一年定期开放混合累计净值1.2285，最新公布单位净值1.2285，净值增长率跌1.32%，最新估值1.2449。

基金财务费用

中邮价值优选一年定期开放混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计12.17元，其中管理人报酬3.65元，占比29.96%；托管费1.46元，占比11.98%；交易费5.67元，占比46.59%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。