华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-15 23:01:00
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怒眉立目的瀑布
2021-11-15 23:01:00

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)最新市场表现:单位净值1.0664,累计净值1.0817,最新估值1.066,净值增长率涨0.04%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款531.64万,结算备付金1806.25万,存出保证金5714.89,交易性金融资产11.83亿。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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