11月12日万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合（009688）最新单位净值1.0455，累计净值1.0455，净值增长率涨1.53%，最新估值1.0298。

基金季度利润

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合成立以来收益2.98%，近一月下降1.98%，近一年收益0.81%。

2020年度资产负债

截至2020年，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金负债合计684.37万元，应付证券清算款402.08万元，应付管理人报酬178.16万元，应付托管费29.69万元，其他负债11.5万元。

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