2021年第二季度交银沪港深价值精选混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?

2022-05-29 17:54:00
160次浏览
取消
回答详情
堵轮
2022-05-29 17:54:00

2021年第二季度交银沪港深价值精选混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的5月27日交银沪港深价值精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,交银沪港深价值精选混合(519779)基金资产配置详情如下,合计净资产5.13亿元,股票占净比84.44%,债券占净比0.43%,现金占净比18.05%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,交银沪港深价值精选混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(33.15%)、建筑业(4.47%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.30%),同类平均分别为40.45%、1.13%、2.93%,比同类配置分别为少7.3%、多3.34%、多1.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,交银沪港深价值精选混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:福耀玻璃本期累计买入金额为5056.59万元,占期初基金资产净值比例为8.74%;荣盛石化本期累计买入金额为3164.88万元,占期初基金资产净值比例为5.47%;工商银行本期累计买入金额为3004.18万元,占期初基金资产净值比例为5.19%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,交银沪港深价值精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中车时代电气本期累计卖出金额为3512.25万元,占期初基金资产净值比例为6.07%;中国海洋石油本期累计卖出金额为2021.79万元,占期初基金资产净值比例为3.49%;立讯精密本期累计卖出金额为1954.94万元,占期初基金资产净值比例为3.38%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,交银沪港深价值精选混合(519779)持有股票基金:北方华创、海丰国际、中国神华、贵州茅台等,持仓比分别5.34%、5.26%、5.22%、5.02%等,持股数分别为10万、120万、131.75万、1.5万,持仓市值2740万、2700.66万、2681.95万、2578.5万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,交银沪港深价值精选混合(519779)持有债券:债券华友转债等,持仓比分别0.26%等,持仓市值133.36万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: