2021年第二季度交银沪港深价值精选混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?

2022-05-29 17:54:00
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2021年第二季度交银沪港深价值精选混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的5月27日交银沪港深价值精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,交银沪港深价值精选混合(519779)基金资产配置详情如下,合计净资产5.13亿元,股票占净比84.44%,债券占净比0.43%,现金占净比18.05%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,交银沪港深价值精选混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(33.15%)、建筑业(4.47%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.30%),同类平均分别为40.45%、1.13%、2.93%,比同类配置分别为少7.3%、多3.34%、多1.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,交银沪港深价值精选混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:福耀玻璃本期累计买入金额为5056.59万元,占期初基金资产净值比例为8.74%;荣盛石化本期累计买入金额为3164.88万元,占期初基金资产净值比例为5.47%;工商银行本期累计买入金额为3004.18万元,占期初基金资产净值比例为5.19%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,交银沪港深价值精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中车时代电气本期累计卖出金额为3512.25万元,占期初基金资产净值比例为6.07%;中国海洋石油本期累计卖出金额为2021.79万元,占期初基金资产净值比例为3.49%;立讯精密本期累计卖出金额为1954.94万元,占期初基金资产净值比例为3.38%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,交银沪港深价值精选混合(519779)持有股票基金:北方华创、海丰国际、中国神华、贵州茅台等,持仓比分别5.34%、5.26%、5.22%、5.02%等,持股数分别为10万、120万、131.75万、1.5万,持仓市值2740万、2700.66万、2681.95万、2578.5万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,交银沪港深价值精选混合(519779)持有债券:债券华友转债等,持仓比分别0.26%等,持仓市值133.36万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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2022-02-21 10:28:06
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2次回答
干瘪的嘴的饼干干瘪的嘴的饼干
您好,学习股票最基本知识很多,比如如何选股,技术知识等。祝投资顺利。
2013-04-09 17:12:00
216,409次浏览
8次回答
聪明的金Sir聪明的金Sir

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。

 

场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。

 

场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。

 

场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。

 

场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。

 

场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。

 

比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)

 

所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。

 

场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。

2020-11-13 13:08:00
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1次回答
太平洋证券
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