1月14日华夏常阳三年定开混合累计净值为1.2639元，该基金分红负债是什么情况？

1月14日华夏常阳三年定开混合累计净值为1.2639元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏常阳三年定开混合基金截至1月14日，最新公布单位净值1.0055，累计净值1.2639，最新估值1.0269，净值增长率跌2.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.44亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.64元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计866.49万，所有者权益合计52.95亿，负债和所有者权益总计53.04亿。

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