2021年第四季度招商安庆债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第四季度招商安庆债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商安庆债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安庆债券截至2月17日市场表现：累计净值1.2299，最新公布单位净值1.2299，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2296。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商安庆债券（006650）基金资产配置详情如下，合计净资产2.63亿元，股票占净比18.99%，债券占净比92.78%，现金占净比2.32%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。