11月26日华润元大安鑫灵活配置混合A最新单位净值为1.8663元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

11月26日华润元大安鑫灵活配置混合A最新单位净值为1.8663元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华润元大安鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大安鑫灵活配置混合A（000273）截至11月26日，最新公布单位净值1.8663，累计净值2.5883，最新估值1.8732，净值增长率跌0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.19万元，基金本期净收益盈利51.15万元，期末基金资产净值1124.47万元，期末单位基金资产净值1.87元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合基金收入合计1,637.42元，股票收入3,060.48元，债券收入-0.20元，股利收入113.66元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。