11月5日嘉实瑞享定期混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

11月5日嘉实瑞享定期混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.9206，最新公布单位净值1.2806，净值增长率跌0.74%，最新估值1.2902。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合扣除费用合计3750.76万元，其中具体费用方面，管理人报酬3148.19万元，托管费3148.19万元，交易费用194.18万元，其他费用14.87万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。