2021年第三季度万家玖盛债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第三季度万家玖盛债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的万家玖盛债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0318，累计净值1.1992，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0286。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家玖盛债券C（004465）基金资产配置详情如下，债券占净比97.15%，现金占净比0.01%，合计净资产31.33亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。