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大方的凤
2021-11-09 20:12:00
11月8日德邦德瑞一年定开债一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月8日德邦德瑞一年定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
德邦德瑞一年定开债基金截至11月8日,最新公布单位净值1.0472,累计净值1.0667,最新估值1.0463,净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
德邦德瑞一年定开债(基金代码:008486)成立以来收益6.66%,今年以来收益4.28%,近一月收益0.4%,近一年收益4.45%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,德邦德瑞一年定开债收入合计2706.47万元:利息收入1948.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.84万元,债券利息收入1938.39万元,资产支持证券利息收入6.96万元。投资亏2.64万元,其中投资收益方面,债券投资亏2.64万元。公允价值变动收益760.61万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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