民生加银医药健康股票基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

2021-12-25 13:46:00
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喻慧
2021-12-25 13:46:00

民生加银医药健康股票基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的民生加银医药健康股票基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

民生加银医药健康股票(009898)截至12月24日,最新市场表现:公布单位净值0.7908,累计净值0.7908,最新估值0.7941,净值增长率跌0.42%。

民生加银医药健康股票(009898)成立以来下降20.92%,今年以来下降23.23%,近一月下降5%,近三月下降9.19%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,民生加银医药健康股票(009898)持有债券:债券杭银转债等,持仓比分别0.17%等,持仓市值86.4万等。

基金2020年利润

截至2020年,民生加银医药健康股票收入合计2846.77万元:利息收入452.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入241.01万元。投资收益212.52万元,公允价值变动收益2160.52万元,其他收入21.42万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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