4月18日前海联合添瑞一年持有混合A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-19 20:23:00
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娥眉凤目的瀑布
2022-04-19 20:23:00

4月18日前海联合添瑞一年持有混合A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月18日前海联合添瑞一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日,前海联合添瑞一年持有混合A(011290)最新单位净值1.0165,累计净值1.0165,净值增长率跌0.21%,最新估值1.0186。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海联合添瑞一年持有混合A收入合计200.21万元:利息收入97.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.76万元,债券利息收入74.85万元。投资收益26.09万元,公允价值变动收益76.66万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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