5月27日前海开源沪港深聚瑞混合一个月来收益7.35%，该基金分红负债是什么情况？

5月27日前海开源沪港深聚瑞混合一个月来收益7.35%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日前海开源沪港深聚瑞混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，前海开源沪港深聚瑞混合累计净值1.1140，最新单位净值1.1140，净值增长率涨2.46%，最新估值1.0873。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.39%，今年以来下降17.03%，近一月收益7.35%，近一年下降37.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计154.95万，所有者权益合计1.3亿，负债和所有者权益总计1.31亿。

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