1月14日海富通集利债券一个月来收益0.66%,该基金2021年第二季度利润如何?

2022-02-06 18:12:00
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蓝晓
2022-02-06 18:12:00

1月14日海富通集利债券一个月来收益0.66%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月14日海富通集利债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,海富通集利债券市场表现:累计净值1.0365,最新单位净值1.0365,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0366。

基金阶段涨跌幅

海富通集利债券(基金代码:519225)成立以来收益4.12%,今年以来收益0.56%,近一月收益0.66%,近一年收益4.23%,近三年收益7.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,海富通集利债券收入合计1175.08万元:利息收入1018.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.57万元,债券利息收入946.2万元。投资收益16.74万元,其中投资收益方面,债券投资收益16.74万元。公允价值变动收益121.29万元,其他收入18.26万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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