11月26日宝盈祥明一年定开混合A近三月以来收益1.79%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日宝盈祥明一年定开混合A近三月以来收益1.79%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日宝盈祥明一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥明一年定开混合A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.1112，累计净值1.1112，最新估值1.1113，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

宝盈祥明一年定开混合A（009419）成立以来收益11.12%，今年以来收益3.12%，近一月收益0.62%，近三月收益1.79%。

基金财务费用

宝盈祥明一年定开混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计824.6元，其中管理人报酬占比39.09%；托管占比7.82%；交易费占比36.26%；销售服务费占比0.95%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。