嘉实主题混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

嘉实主题混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，嘉实主题混合（070010）最新公布单位净值2.341，累计净值4.004，最新估值2.339，净值增长率涨0.09%。

嘉实主题混合（070010）近一周下降0.26%，近一月收益0.99%，近三月收益4.23%，近一年收益10.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）持有债券：债券21国开01、债券21进出01等，持仓比分别2.34%、1.67%等，持仓市值7004.2万、5007万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1560.13万，所有者权益合计36.05亿，负债和所有者权益总计36.2亿。

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