2022年第一季度诺德中小盘混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度诺德中小盘混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的诺德中小盘混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德中小盘混合基金截至4月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0560，累计净值1.9860，最新估值1.061，净值跌0.47%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，诺德中小盘混合（570006）基金资产配置详情如下，股票占净比90.18%，现金占净比10.76%，合计净资产2000万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2374.94万，未分配利润1386.76万，所有者权益合计3761.7万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。