华宝上证180价值ETF联接最新净值跌幅达2.3%，该基金分红负债是什么情况？

华宝上证180价值ETF联接最新净值跌幅达2.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月14日华宝上证180价值ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝上证180价值ETF联接截至2月14日市场表现：累计净值2.3660，最新单位净值2.3360，净值增长率跌2.3%，最新估值2.391。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8238.27万元，期末单位基金资产净值2.23元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计67.15万，所有者权益合计8238.27万，负债和所有者权益总计8305.42万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。