4月11日兴业福鑫债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

4月11日兴业福鑫债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月11日兴业福鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，兴业福鑫债券累计净值1.2122，最新公布单位净值1.0297，最新估值1.0297。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2409.74万元，基金本期净收益盈利1721.64万元，期末基金资产净值21.73亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.99亿，未分配利润7342.15万，所有者权益合计21.73亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。