大摩基础行业混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？

大摩基础行业混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日大摩基础行业混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大摩基础行业混合市场表现：累计净值3.2838，最新公布单位净值1.4191，净值增长率跌0.3%，最新估值1.4233。

基金分红

大摩基础行业混合基金成立于2004年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2450万元，基金总1718万份额，上市流通1718万份额，共分红8次，累计分红1.8647元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，大摩基础行业混合基金负债合计127.93万元，应付证券清算款3190元，应付赎回款18.39万元，应付管理人报酬30.23万元，应付托管费5.04万元，应付税费35.8万元，其他负债18.51万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。