12月6日国投瑞银境煊混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月6日国投瑞银境煊混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值3.146，最新市场表现：单位净值3.146，净值增长率跌0.99%，最新估值3.1773。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值4085.44万元，期末单位基金资产净值2.59元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.42亿，其中，股票投资1.42亿，债券投资11.67万，应收证券清算款130.53万，应收利息2260.06，应收申购款1.52万，资产总计1.52亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。