中加颐信纯债债券A累计净值为1.1234元（10月28日）

中加颐信纯债债券A基金累计净值为1.1234元，以下是为您整理的截至10月28日中加颐信纯债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月28日，中加颐信纯债债券A最新单位净值1.0233，累计净值1.1234，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0231。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利455.89万元，基金本期净收益盈利328.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情

基金简称中加颐信纯债债券A，该基金成立于2018年6月14日，基金规模为4600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4499万份，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是颜灵珊等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。