11月18日长信利盈混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月18日长信利盈混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日长信利盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，长信利盈混合C最新市场表现：公布单位净值1.6683，累计净值1.6683，最新估值1.669，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利554.75万元，基金本期净收益盈利481.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值4.3亿元，期末单位基金资产净值1.63元。

2020年度资产负债

截至2020年，长信利盈混合C基金负债合计9632.68万元，卖出回购金融资产款9000万元，应付证券清算款548.11万元，应付赎回款1025.87元，应付管理人报酬41.14万元，应付托管费6.86万元，应付销售服务费50.55元，应付税费3.98万元，应付利息负3.44万元，其他负债17.9万元。

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