12月31日嘉实中创400ETF联接A累计净值为2.1402元，该基金分红负债是什么情况？

12月31日嘉实中创400ETF联接A累计净值为2.1402元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实中创400ETF联接A最新公布单位净值2.1402，累计净值2.1402，净值增长率涨0.85%，最新估值2.1222。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利870.04万元，基金本期净收益盈利113.21万元，期末基金资产净值7368.76万元，期末单位基金资产净值1.98元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4173.34万，未分配利润3736.34万，所有者权益合计7909.68万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。