2022年第一季度新华鑫日享中短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度新华鑫日享中短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的新华鑫日享中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华鑫日享中短债债券A（004981）截至6月21日，最新市场表现：单位净值1.1094，累计净值1.1281，最新估值1.1093，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，新华鑫日享中短债债券A（004981）基金资产配置详情如下，债券占净比113.38%，现金占净比3.52%，合计净资产19.56亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。