中银康享3个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？

中银康享3个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日中银康享3个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银康享3个月定期开放债券截至2月11日市场表现：累计净值1.1522，最新公布单位净值1.0490，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0483。

基金分红

中银康享3个月定期开放债券基金成立于2019年8月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总9832万份额，上市流通9832万份额，共分红3次，累计分红0.1032元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中银康享3个月定期开放债券（007712）基金资产配置详情如下，债券占净比128.82%，现金占净比3.52%，合计净资产12.3亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。