2021年第三季度华夏睿磐泰利混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-19 19:35:00
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樱桃小口的琳
2021-11-19 19:35:00

2021年第三季度华夏睿磐泰利混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的华夏睿磐泰利混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰利混合A(005177)截至11月18日,累计净值1.3707,最新单位净值1.3707,净值增长率涨0.04%,最新估值1.3701。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏睿磐泰利混合A(005177)基金资产配置详情如下,合计净资产8.6亿元,股票占净比15.76%,债券占净比78.38%,现金占净比4.23%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏睿磐泰利混合A收入合计4298.44万元:利息收入1036.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.09万元,债券利息收入1000.45万元。投资收益4070.19万元,其中投资收益方面,股票投资收益3977.27万元,债券投资亏88.95万元,衍生工具收益96.4万元,股利收益85.47万元。公允价值变动亏809.74万元,其他收入1.3万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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