11月18日华润元大润鑫债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？

11月18日华润元大润鑫债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月18日华润元大润鑫债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大润鑫债券A（003418）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0693，累计净值1.1686，最新估值1.0691，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

华润元大润鑫债券A近1月来收益0.31%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排1752名，相对上升387名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华润元大润鑫债券A持有详情，总份额2000万份，其中机构投资者持有2000万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。