嘉实深证基本面120联接C最新净值跌幅达2.54%，该基金分红负债是什么情况？

嘉实深证基本面120联接C最新净值跌幅达2.54%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日嘉实深证基本面120联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120联接C截至5月6日，最新单位净值1.2318，累计净值1.2318，最新估值1.2639，净值增长率跌2.54%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利71.53万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计285.61万，所有者权益合计5.59亿，负债和所有者权益总计5.61亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。