3月22日兴业3个月定开债券最新单位净值为1.0142元，该基金2021年第二季度利润如何？

3月22日兴业3个月定开债券最新单位净值为1.0142元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日兴业3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业3个月定开债券（005338）截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0142，累计净值1.1587，最新估值1.0143，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5041.1万元，基金本期净收益盈利3622.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值40.71亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴业3个月定开债券收入合计1.14亿元：利息收入1.02亿元，其中利息收入方面，存款利息收入21.33万元，债券利息收入1.02亿元。投资亏2392.51万元，公允价值变动收益3591.01万元，其他收入0.01元。

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