9月16日鑫元招利债券一年来收益3.79%，该基金分红负债是什么情况？

9月16日鑫元招利债券一年来收益3.79%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月16日鑫元招利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，鑫元招利债券（004059）累计净值1.2282，最新公布单位净值1.0869，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0871。

基金阶段涨跌幅

鑫元招利债券基金成立以来收益24.49%，今年以来收益2.68%，近一月收益0.17%，近一年收益3.79%，近三年收益10.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计9.7亿，负债和所有者权益总计10.77亿。

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