12月2日中银证券祥瑞混合C累计净值为1.1712元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.1712，最新单位净值1.1712，净值增长率跌0.96%，最新估值1.1825。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利100.72万元，基金本期净收益盈利8.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款258.36万，结算备付金1.17万，存出保证金1万，交易性金融资产892.03万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。