11月12日泰康安欣纯债债券C近三月以来收益0.41%，该基金分红负债是什么情况？

11月12日泰康安欣纯债债券C近三月以来收益0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日泰康安欣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康安欣纯债债券C截至11月12日，最新单位净值1.0303，累计净值1.0458，最新估值1.0301，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

泰康安欣纯债债券C（006979）近一周收益0.05%，近一月收益0.23%，近三月收益0.41%，近一年收益3.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计513.23万，所有者权益合计1.02亿，负债和所有者权益总计1.07亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。