2022年第一季度国泰利享中短债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度国泰利享中短债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰利享中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，国泰利享中短债债券A（006597）最新单位净值1.1200，累计净值1.1200，最新估值1.1199，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰利享中短债债券A（006597）基金资产配置详情如下，合计净资产69.35亿元，债券占净比100.83%，现金占净比5.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.88亿，未分配利润1452.84万，所有者权益合计2.02亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。