7月29日嘉实新添泽定期混合一个月来下降0.84%，该基金分红负债是什么情况？

7月29日嘉实新添泽定期混合一个月来下降0.84%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月29日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添泽定期混合基金截至7月29日，最新单位净值1.2100，累计净值1.2100，最新估值1.2139，净值跌0.32%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添泽定期混合成立以来收益21%，近一月下降0.84%，近一年下降0.84%，近三年收益13.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计614.04万，所有者权益合计6246.87万，负债和所有者权益总计6860.91万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。