中加丰尚纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

中加丰尚纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日中加丰尚纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加丰尚纯债债券（003155）截至11月8日，累计净值1.1975，最新公布单位净值1.026，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0257。

基金分红

中加丰尚纯债债券基金成立于2016年8月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.19亿元，基金总3.12亿份额，上市流通3.12亿份额，共分红14次，累计分红0.17145元/份。

基金财务费用

中加丰尚纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1605.99元，其中管理人报酬477.51元，占比29.73%；托管费159.17元，占比9.91%；交易费1.10元，占比0.07%。

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