11月5日工银瑞泽定开债券最新单位净值为1.0672元

工银瑞泽定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日工银瑞泽定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0672，累计净值1.1013，最新估值1.0627，净值增长率涨0.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7182.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值44.06亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金详情介绍

该基金简称工银瑞泽定开债券，该基金成立于2019年7月18日，基金规模为4.41亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.18亿份，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈桂都。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。