11月9日华泰柏瑞量化创优混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

11月9日华泰柏瑞量化创优混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日华泰柏瑞量化创优混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化创优混合（004394）截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值2.2688，累计净值2.2688，最新估值2.2488，净值增长率涨0.89%。

基金季度利润

华泰柏瑞量化创优混合成立以来收益122.62%，近一月收益1.14%，近一年收益22.47%，近三年收益184.71%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1048.19万，结算备付金145.46万，存出保证金5.45万，交易性金融资产1.63亿。

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