中银季季红定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

中银季季红定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的中银季季红定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银季季红定期开放债券（002985）截至11月12日，最新公布单位净值1.2261，累计净值1.3861，最新估值1.227，净值增长率跌0.07%。

中银季季红定期开放债券基金成立以来收益43.58%，今年以来收益17.77%，近一月收益0.75%，近一年收益18.81%，近三年收益33.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银季季红定期开放债券（002985）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券祥鑫转债（债券代码：128139）等，持仓比分别42.09%、0.44%、0.43%、0.41%等，持仓市值343.07万、3.59万、3.5万、3.37万等。

2020年度资产负债

截至2020年，中银季季红定期开放债券基金负债和所有者权益合计10.68亿，基金负债合计1.56亿元，所有者权益合计9.12亿元，其中所有者权益实收基金8.76亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。