11月18日国泰丰盈纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

11月18日国泰丰盈纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国泰丰盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰丰盈纯债债券（006725）截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.0222，累计净值1.0913，最新估值1.0222。

基金季度利润

国泰丰盈纯债债券基金成立以来收益9.3%，今年以来收益4.45%，近一月收益0.62%，近一年收益5.08%。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰丰盈纯债债券负债和所有者权益合计7.67亿，所有者权益合计7.14亿元，其中所有者权益实收基金7.03亿；基金负债合计5239.11万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5184.97万元，应付管理人报酬18.2万元，应付托管费6.07万元，应付税费8.73万元，应付利息1.5万元，其他负债18.39万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。