5月27日招商添裕纯债债券A累计净值为1.1301元，2022年第一季度基金资产怎么配置？

5月27日招商添裕纯债债券A累计净值为1.1301元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日招商添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，招商添裕纯债债券A累计净值1.1301，最新单位净值1.0958，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0955。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7344.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商添裕纯债债券A（006489）基金资产配置详情如下，合计净资产53.39亿元，债券占净比96.91%，现金占净比0.37%。

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