3月4日浦银安盛盛泰纯债债券C累计净值为1.1673元,基金基本费率是多少?

2022-03-06 22:06:00
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傲慢的强
2022-03-06 22:06:00

3月4日浦银安盛盛泰纯债债券C累计净值为1.1673元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的3月4日浦银安盛盛泰纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0610,累计净值1.1673,最新估值1.0605,净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利129.21元,基金本期净收益亏157.5元,期末基金资产净值1.45万元,期末单位基金资产净值1.05元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.35元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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