华泰紫金季季享定开债券发起C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

华泰紫金季季享定开债券发起C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日华泰紫金季季享定开债券发起C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华泰紫金季季享定开债券发起C最新单位净值1.0325，累计净值1.1193，最新估值1.0305，净值增长率涨0.19%。

基金分红

华泰紫金季季享定开债C基金成立于2019年1月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2490万元，基金总2339万份额，上市流通2339万份额，共分红6次，累计分红0.0868元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰紫金季季享定开债券发起C（006655）持有债券：债券19国开07、债券新乳转债、债券洽洽转债等，持仓比分别6.23%、0.92%、0.90%等，持仓市值4019.2万、592万、583.3万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰紫金季季享定开债券发起C（006655）基金资产配置详情如下，股票占净比1.51%，债券占净比66.01%，现金占净比3.03%，合计净资产4.78亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华泰紫金季季享定开债券发起C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.97%），同类平均7.70%，比同类配置少6.73%；房地产业（0.54%），同类平均1.11%，比同类配置少0.57%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.32%，比同类配置少0.32%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。